Flynt Finance, la société de services financiers en crypto-monnaies basée à Singapour et cofondée par d’anciens opérateurs et analystes d’échanges de produits dérivés, a lancé la semaine dernière une plateforme de produits structurés en crypto-monnaies. Les rendements relativement élevés (jusqu’à 50 % d’annualité) de Flynt ont suscité un fort intérêt de la part des amateurs de rendements en crypto-monnaies, en particulier pendant le marché baissier où la volatilité est plus difficile à trouver.

Les marchés des crypto-monnaies sont souvent considérés comme le lieu de prédilection pour les rendements élevés à haut risque en raison de la volatilité des prix. La gestion du risque pour de tels actifs peut être complexe, surtout pour ceux qui n’ont pas de connaissances financières.

Une façon populaire de se couvrir consiste à utiliser des options en prenant des positions opposées à celles des actifs détenus actuellement. Par exemple, vous pouvez détenir des bitcoins au comptant et acheter une option de vente lorsque vous vous attendez à une baisse des prix. Bien qu’il s’agisse d’un domaine encore balbutiant par rapport aux contrats à terme perpétuels, les options sur crypto-monnaies constituent un excellent moyen de couvrir vos positions volatiles, tant en période de baisse que de forte tendance.

Il existe également divers produits structurés qui offrent un rendement avec des stratégies combinées d’options, de prêts et de contrats à terme. L’un des produits structurés les plus simples et les plus populaires est la stratégie du call couvert ou du put couvert en espèces. Même le légendaire Warren Buffet s’en est servi pour gagner des primes sur les actions de Coca-Cola.

Depuis 2021, on assiste à une ruée vers les stratégies de covered call sur diverses crypto-monnaies pour les investisseurs en crypto-monnaies avides de rendement. Ces stratégies ont connu une croissance rapide depuis leur création et ont résisté étonnamment bien pendant le ralentissement plus récent.

Après des recherches rigoureuses et des backtests de diverses stratégies, l’équipe de Flynt a décidé de lancer sa propre stratégie de produit structuré, la « BTC Covered Call Strategy x5 ». Cette stratégie vend des options d’achat sur une base hebdomadaire et réinvestit la prime gagnée dans la semaine suivante. Sur la base de l’ensemble des données de négociation sur trois ans de Deribit (une plateforme d’options sur crypto-monnaies de premier plan), l’équipe a élaboré un algorithme propriétaire de sélection du prix d’exercice qui maximise les rendements et minimise les risques de perte.

L’un des principaux facteurs de différenciation du produit de Flynt est son utilisation de l’effet de levier. Flynt utilise jusqu’à 5 fois l’effet de levier sur ses stratégies afin d’augmenter les rendements et de réduire le risque de perte en sélectionnant un prix d’exercice OTM plus élevé. D’après leurs backtests, cela a permis d’obtenir un TAEG moyen de 47 % (pertes comprises), alors que la moyenne du secteur est d’environ 15 % (pertes non comprises).

David Seo, PDG de Flynt Finance, indique que « pour la plupart des gens, une stratégie d’options d’achat couvertes sans effet de levier devrait convenir, mais ceux qui souhaitent prendre plus de risques pour obtenir des rendements plus élevés devraient absolument essayer Flynt. Grâce à Flynt, nous souhaitons donner accès à des stratégies d’investissement en crypto-monnaies pour une variété de profils de risque. »

A propos de Flynt Finance et de l’équipe

Flynt Finance est une plateforme de gestion d’actifs à guichet unique qui propose des produits structurés sur les crypto-monnaies. L’équipe est composée d’OGs blockchain qui ont l’expérience de la prestation d’un large éventail de services, y compris les échanges de cryptocurrency, les protocoles blockchain et les dApps. Le PDG de Flynt, David Seo, était le COO d’une bourse sud-coréenne de premier plan, et Victor Park, le CTO, a construit des plateformes robustes de trading d’actions et de crypto-monnaies au cours des 20 dernières années. Les autres membres du noyau ont une vaste expérience dans divers domaines, notamment la modélisation des big data financiers, les services de garde d’actifs, le commerce des produits dérivés et le commerce des produits structurés.

L’équipe de Flynt a lancé cette nouvelle initiative avec la mission audacieuse d’offrir la liberté financière à tous, indépendamment de la géographie, de la technologie et des privilèges.

Pour assurer une communication transparente aux clients sur l’utilisation des fonds déposés, chaque stratégie exécutée par l’équipe peut être trouvée en détail sur le site Web de Flynt.

Proposant actuellement des stratégies d’achat couvert de bitcoins qui génèrent jusqu’à 50 % de rendement annuel, Flynt prévoit de continuer à répondre aux besoins de l’investisseur crypto en constante évolution grâce à des produits innovants.